Ringkasan Keuangan
Periode berjalan Juli 2026 · entitas AAF. Angka diperbarui otomatis dari dokumen terverifikasi.
Kas & Setara Kas
8 rekening · 2 kas
Pendapatan (MTD)
vs Jun +8,2%
Beban (MTD)
75,6% pendapatan
Laba Bersih (MTD)
margin 24,4%
Piutang Outstanding
3 pihak · terlama 42 hr
Hutang Outstanding
bank + pihak ketiga
Perlu Verifikasi
2 BKK · 1 JV · 1 PR
PPh Final Terutang
jatuh tempo 15 Jul
Arus Kas — 7 Hari Terakhir Laporan →
| Tanggal | Masuk | Keluar | Neto |
|---|---|---|---|
| 01 Jul | 24.123.497 | 11.204.500 | +12.918.997 |
| 02 Jul | 9.345.000 | 18.734.225 | −9.389.225 |
| 03 Jul | 12.309.233 | 6.024.300 | +6.284.933 |
| Total minggu | 45.777.730 | 35.963.025 | +9.814.705 |
Target Alokasi Dana Kelola →
Dokumen Terakhir Semua transaksi →
| No. Dokumen | Uraian | Akun | Jumlah | Status |
|---|---|---|---|---|
| BKM-2607-0041 | Pencairan Shopee 07/07 | Bank Mandiri 6 | 5.940.412 | Posted |
| BKK-2607-0128 | Kain — Nirwana | Beban Bahan Baku | 2.201.275 | Verifikasi |
| BKK-2607-0127 | Iklan TikTok Ads | Beban Iklan | 556.500 | Posted |
| JV-2607-0007 | Penyusutan aset (otomatis) | Beban Penyusutan | 1.412.500 | Draft |
Transaksi Kas
Bukti Kas Masuk (BKM) & Keluar (BKK) bernomor. Klik dokumen untuk melihat alur verifikasi & jurnal.
SemuaMasuk (BKM)Keluar (BKK)
Daftar Dokumen · Juli 2026
| No. | Uraian | Jumlah | Status |
|---|---|---|---|
| BKM-0041 | Pencairan Shopee | +5.940.412 | Posted |
| BKK-0128 | Kain — Nirwana | −2.201.275 | Verifikasi |
| BKK-0127 | Iklan TikTok Ads | −556.500 | Posted |
| BKM-0040 | Pencairan TikTok | +3.945.000 | Posted |
| BKK-0126 | Kasbon — Adi | −100.000 | Posted |
| BKK-0125 | Ziplock & Poly | −2.013.764 | Draft |
Verifikasi Dokumen · BKK-0128
1 · Draft2 · Verifikasi3 · Posted
Dibayar dari
1-1006 · Bank Mandiri 6
Jumlah
2.201.275
Akun Beban
5-1001 · Bahan Baku — Kain
Vendor
Nirwana Textile
Lampiran
nota-nirwana-0707.jpg
Pratinjau Jurnal — otomatis
| Kode | Akun | Debit | Kredit |
|---|---|---|---|
| 5-1001 | Beban Bahan Baku | 2.201.275 | — |
| 1-1006 | Bank Mandiri 6 | — | 2.201.275 |
| Total · balance ✓ | 2.201.275 | 2.201.275 | |
Kontrol internal. Dokumen ber-status Posted tidak bisa diedit — koreksi lewat jurnal balik bernomor. "Kasbon Adi" otomatis masuk Piutang Karyawan (bukan beban).
Alokasi Dana (Amplop)
Penyisihan dana per tujuan — tiap amplop punya saldo berjalan & target. Menyisihkan = pindah kas (off-laba rugi); jadi beban saat dibelanjakan.
Tabungan Kain
Target Rp 35.000.000 · 91%
Tabungan Fee
Target Rp 35.000.000 · 74%
Tabungan THR
Target Rp 18.000.000 · tercapai ✓
Tabungan Marketing
Target Rp 20.000.000 · 82%
Tabungan Konveksi
Target Rp 18.000.000 · 80%
Tabungan Utang
Target Rp 17.500.000 · 94%
Aksi Alokasi/Pindah. Memindahkan Rp 1.100.000 dari Bank Mandiri 6 ke amplop THR → jurnal Dr Dana Dialokasikan-THR / Cr Bank — tidak dihitung sebagai beban.
Kas & Bank
Saldo tiap rekening dihitung otomatis dari jurnal — admin tidak pernah mengetik saldo.
Daftar Rekening · Saldo Real-time
| Rekening | Jenis | Saldo |
|---|---|---|
| Bank Mandiri 1 | Bank | |
| Bank Mandiri 6 | Bank | |
| Kas Kantor | Kas | |
| Saldo Shopee | Marketplace | |
| Saldo TikTok | Marketplace | |
| Gopay / E-wallet | E-wallet | |
| Total Kas & Setara Kas | ||
Jurnal & Buku Besar
Setiap baris jurnal tertaut ke dokumen sumbernya. Untuk owner & akuntan.
Jurnal Umum · Juli 2026
| Tgl | Ref | Akun | Debit | Kredit |
|---|---|---|---|---|
| 07/07 | BKM-0041 | Bank Mandiri 6 | 5.940.412 | — |
| Penjualan — Shopee | — | 5.940.412 | ||
| 07/07 | BKK-0127 | Beban Iklan — TikTok | 556.500 | — |
| Bank Mandiri 6 | — | 556.500 | ||
| 07/07 | JV-0006 | Beban Penyusutan | 1.412.500 | — |
| Akum. Penyusutan | — | 1.412.500 | ||
| Total halaman | 7.909.412 | 7.909.412 | ||
Buku Besar · Bank Mandiri 6
| Tgl | Ref | Debit | Kredit | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 01/07 | — | — | — | 11.454.853 |
| 07/07 | BKM-0041 | 5.940.412 | — | 17.395.265 |
| 07/07 | BKK-0127 | — | 556.500 | 16.838.765 |
| 07/07 | BKK-0128 | — | 2.201.275 | 14.637.490 |
Neraca Saldo (ringkas)
| Kelas Akun | Debit | Kredit |
|---|---|---|
| 1 · Aset | 128.406.221 | — |
| 2 · Kewajiban | — | 76.624.209 |
| 3 · Ekuitas | — | 51.782.012 |
| Total · balance ✓ | 128.406.221 | 128.406.221 |
Laporan Keuangan
Format penyajian standar (multi-step). Juni 2026 · entitas AAF.
Laba Rugi · Juni
| Pendapatan | 474.076.055 |
| Shopee | 290.013.399 |
| TikTok | 181.195.231 |
| (−) Beban Pokok | (147.079.745) |
| Laba Kotor | 326.996.310 |
| (−) Operasional | (153.980.668) |
| (−) Pemasaran | (57.527.000) |
| Laba Bersih | 115.488.642 |
Neraca · 30 Jun
| Aset Lancar | 96.512.106 |
| Aset Tetap (neto) | 31.894.115 |
| Total Aset | 128.406.221 |
| Kewajiban | 76.624.209 |
| Ekuitas + laba | 51.782.012 |
| Kewajiban + Ekuitas ✓ | 128.406.221 |
Aging AR / AP
| Pihak | Saldo |
|---|---|
| Piutang · Artire | 12.601.885 |
| Piutang · Brian | 5.800.000 |
| Hutang · Bank | 54.342.609 |
| Hutang · Pihak ketiga | 22.281.600 |
Penggajian — Run PR-2607
Periode 05 Jun – 04 Jul. Kasbon & potongan pinjaman otomatis; potongan > gaji → carry-over, tidak ada slip minus.
Rekap Payroll Approve Run →
| Karyawan | Jabatan | Kotor | Potongan | Bersih | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Adit | Produksi | 3.250.000 | (1.344.585) | 1.905.415 | Review |
| Adi | Marketing | 3.120.000 | (3.201.931) | 0 C/O | Review |
| Mike | Marketing | 2.920.000 | (429.066) | 2.490.934 | Review |
| Rahul | Lapangan | 1.043.500 | — | 1.043.500 | Review |
| Total run · 9 karyawan + 3 penjahit | 20.834.934 | ||||
Posting run. Satu aksi → BKK per karyawan + jurnal beban gaji + update saldo piutang karyawan + slip gaji PDF.
Analitik Penjualan
Dari data order marketplace — jawab "baju mana paling laku & untung?" tanpa tanya admin.
Pendapatan per Channel · Juni
290 jt
Shopee
181 jt
TikTok
2,8 jt
Website
1,3 jt
Tokopedia
Produk Terlaris
| Produk | Qty | Revenue | Retur |
|---|---|---|---|
| Hoodie Oversize Black | 412 | 61.388.000 | 2% |
| Boxy Tee Washed | 387 | 42.570.000 | 1% |
| Cargo Pants Faded | 201 | 38.593.000 | 4% |
| Knit Vest Mono | 156 | 24.180.000 | 3% |
Channel & ROAS
| Channel | Omzet | Iklan | ROAS |
|---|---|---|---|
| Shopee | 290.013.399 | 32.134.500 | 9,0× |
| TikTok | 181.195.231 | 18.327.000 | 9,9× |
| Website | 2.867.425 | 2.460.500 | 1,2× |
Modul
Modul ini bagian dari sistem lengkap AllAround Finance dan tampil penuh di versi final. Prototipe ini menampilkan alur inti agar mudah dipahami.
Pratinjau · Tersedia di versi final
Prototipe interaktif · data contoh dari operasional Mar–Jun 2026
Dibuat oleh Nirmalab untuk All Around Faded